Cash Management

Das Cash Management ist ein Teil des Finanzmanagements und hat zur Aufgabe, die Liquidität des Unternehmens zu gewährleisten. Eine andere Bezeichnung für das Cash Management lautet entsprechend Liquiditätsmanagement. Eine zentrale Aufgabe des Cash Managements ist der Ausgleich zwischen verschiedenen Bankkonten eines Unternehmens, so dass jedes Konto über genügend Zahlungsmittel verfügt, ohne dass übermäßig hohe Geldbeträge hierbei unverzinst bleiben. Des Weiteren gehören die Minimierung von Bankkosten und die weitgehende Ausschaltung des Währungsrisikos zu den Aufgaben des Cash Managements. Der zeitliche Betrachtungshorizont im Cash Management ist kurzfristig orientiert. In Konzernen wird das Cash Management entweder durch die übergeordnete Gesellschaft oder durch einen externen Dienstleister ausgeübt.

^